一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关金融工作的法律、法规、规章和方针政策；统筹规划并组织实施，推进金融中心建设；协调引导金融机构服务地方经济社会发展，并牵头为金融机构提供行政服务，推进金融信用体系建设，完善金融生态环境；推进农村金融改革和发展，强化农村金融服务；牵头拟订地方金融监管的制度和办法，起草地方有关金融监管法律法规，承担国家金融政策的落地研究，构建地方金融监管体系；负责小额贷款公司、融资性担保机构的审批、监管和风险防范化解；负责对金融要素交易市场、金融保理公司、地方资产管理公司、互联网金融等新兴地方金融机构的监督管理，防范化解风险；负责拟上市公司的培育、推荐工作，牵头组织上市公司资产重组和再融资，牵头组织金融机构及项目招商引资；配合中央在渝金融监管机构防范和化解区域金融风险，牵头应对金融突发事件、打击非法金融活动；组织指导地方金融人才规划实施，推动金融人才队伍建设；开展金融政策研究与境内外合作交流服务。

（二）机构设置

重庆市金融工作办公室为市政府直属机构，内设9个职能处室，分别是综合处、银行处、证券处、保险处、非银行金融处、金融市场处、地方金融管理处、金融稳定处和创新金融监管处，1个直属事业单位重庆市金融发展服务中心。预算单位2个，其中：行政单位1个、财政全额拨款事业单位1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,515.45万元，支出总计2,515.45万元。与2016年决算数相比，收支增加469.30万元、增长22.94%。主要原因：一是根据机关事业单位养老保险政策，增加职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费；二是按照中央及市委、市政府要求，建设重庆市融资性担保机构监管系统、非法集资监测预警平台等，增加专项经费；三是加强金融人才培训培养工作，增加人才开发专项经费。

本部门2017年度收入合计2,139.07万元，其中：财政拨款收入1,813.89万元，占84.80%；事业收入19.25万元，占0.90%；经营收入110.59万元，占5.17%；其他收入195.34万元，占9.13%。

本部门2017年度支出合计2,333.49万元，其中：基本支出1,105.18万元，占47.36%；项目支出1,123.30万元，占48.14%；经营支出105.01万元，占4.50%。

本部门2017年度年末结转和结余155.69万元，较上年减少180.95万元，主要原因是推进项目实施，加大结转资金消化，加快预算执行进度，有效控制新增结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,813.89万元，较上年决算数增加151.10万元，增长9.09%。主要原因：一是根据机关事业单位养老保险政策，增加职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费；二是按照中央及市委、市政府要求，建设重庆市融资性担保机构监管系统、非法集资监测预警平台等，增加专项经费。较年初预算数增加432.94万元，增长31.35%，主要原因是年中根据政策及工作需要，追加人员经费174.99万元、重庆市融资性担保机构监管系统建设资金130.95万元、监测预警服务专项资金77万元、2017年人才开发专项资金50万元等。

本部门2017年度财政拨款支出2,016.28万元，较上年决算数增加473.83万元，增长30.72%。主要原因：一是根据机关事业单位养老保险政策，增加职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费；二是按照中央及市委、市政府要求，建设重庆市融资性担保机构监管系统、非法集资监测预警平台等，增加项目支出。较年初预算数增加492.48万元，增长32.32%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出120.00万元，占5.95%，较年初预算数增加120.00万元，主要原因是人才开发经费年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；教育支出2.65万元，占0.13%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算一致；社会保障和就业支出99.82万元，占4.95%，较年初预算数增加54.70万元，主要原因是年中追加职工基本养老保险缴费；医疗卫生与计划生育支出37.45万元，占1.86%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算一致；金融支出1,706.46万元，占84.63%，较年初预算数增加316.91万元，主要原因是年中追加重庆市融资性担保机构监管系统、非法集资监测预警平台建设等专项经费；住房保障支出49.90万元，占2.47%，较年初预算数增加0.87万元，主要原因是使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,073.16万元。其中：人员经费857.50万元，较上年增加118.37万元，主要原因是经批准增加人员编制形成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金等。公用经费215.66万元，较上年增加43.22万元，主要原因是新增处室及人员，导致机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、水电物管费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计59.98万元，较年初预算数减少52.22万元；较上年支出数减少15.01万元。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；三是因工作调整，年初部分出国出访计划未安排。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用21.25万元，主要是用于到泰国参加全球物流企业发展峰会，赴匈牙利、德国招商引资等，费用支出较年初预算数减少38.75万元，主要原因是因工作调整，年初部分出国出访计划未安排；较上年支出数减少3.20万元，主要原因是控制因公出国（境）任务，同比减少2人次。

公务车购置费0.00万元，与上年保持一致。

公务车运行维护费23.82万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展金融机构专项检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少7.38万元，主要原因是下属事业单位无公务用车，租车费用按要求不纳入公务车运行维护费，故支出比预算减少。较上年支出数增加2.20万元，主要原因是车辆逐年老化损耗加重形成公务车修理费增加。

公务接待费14.91万元，主要用于接待其他省市到本部门学习调研金融创新、金融监管等，接受中央相关部委检查指导工作发生的支出，费用支出较年初预算数减少6.09万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待支出较预算减少。较上年支出数减少14.01万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待事项和标准，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计1个团组，5人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待93批次，832人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费179.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出145.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电物管费、维修（护）费、租赁费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较2016年增加36.41万元，增长33.48%，主要原因是经批准本年度新增处室及人员，导致机关运行成本上升。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额328.35万元，其中：政府采购货物支出47.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出281.28万元。主要用于采购办公设备及正版软件、建设重庆市融资性担保机构监管系统、重庆市小额贷款公司监管系统运维服务、开展信息系统等级保护测评、金融机构专项检查等。

（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我办年初对全部项目支出设置了绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款562.52万元，本年度财政资金全部到位，保障了各项重点工作推进，实现了年初绩效目标。在各项目实施过程中，我办建立健全相关制度，把好项目、资金、监督关口，提高预算执行的及时性、规范性和安全性，推进各专项工作的落实。项目资金实行专项管理，严格审批制度，做到了专款专用，确保项目资金的有效利用，经济效益和社会效益明显。2017年，全市新增境内外上市企业8家、新三板挂牌31家、新增重庆OTC挂牌企业259家，挂牌企业总数达到675家。三峡人寿、鈊渝金融租赁、富城资管、物流金融、中再保、石油天然气交易中心等8个机构落地开业；全年要素市场实现交易规模2.47万亿元，同比增长55.9%。全年完成跨境融资项目53个、31.2亿美元，金融板块利用外资29.3亿美元，完成年度外资引进任务。银行业不良率1.16%，小贷公司不良率和担保当年代偿率分别为3.47%和2.28%，均远低于全国平均水平，守住了不发生区域性金融风险、不引发系统性金融风险的底线。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位 取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67572115。