一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市金融发展服务中心于2013年10月经重庆市机构编制委员会批准成立，为市金融监管局管理的正处级事业单位。2016年11月，经市编办批准，在中心挂牌设置“重庆金融研究院”。单位宗旨是为金融发展提供服务，职责任务是：1.开展金融发展研究工作。主要包括开展金融理论、金融政策、金融法规、金融领域发展规划、金融市场等方面的研究，提供重大决策建议。2.开展金融人才队伍建设工作。主要包括开展金融智库工作，培养金融高级研究人才和高级金融实务人才，以及引进和培训各类金融人才。3.开展金融信息化建设相关工作。主要包括建设、管理和维护金融信息化平台，以及金融信息的统计分析等工作。4.开展交流合作工作。主要包括对外宣传，与国内外有关金融监管部门、金融机构和金融组织交流合作，开展金融学术交流，举办金融论坛，提供相关咨询服务等工作。

（二）机构设置

中心内设综合部、政策研究部、信息技术部、人才服务部及合作交流部5个部门。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计555.42万元，支出总计555.42万元。收支较上年决算数增加144.57万元、增长35.2%。（1）基本支出增加36.62万元，主要原因：一是按要求提前预发了年度目标考核奖；二是补缴2014年-2016年个人部分职业年金；三是在编人员正常调资，工资福利支出等相应增长。（2）项目支出增加106.18万元，主要原因：一是按照专项资金管理办法，支付了2020年和2021年两个年度重庆英才计划（金融领域）人才奖励金；二是因工作需要，金融政策研究专项和境内外合作交流专项项目支出增加。（3）年末结转和结余增加4.64万元。（4）结余分配减少2.86万元。

2.收入情况。2021年度收入合计422.77万元，较上年决算数增加38.10万元，增长9.9%，主要原因：一是因工作需要，金融政策研究专项收入增加12.5万元、境内外合作交流专项收入增加5万元；二是基本收入增加20.42万元；三是利息收入增加0.18万元。其中：财政拨款收入 292.46万元，占69.2%；经营收入 30.00万元，占7.1%；其他收入 100.31万元，占23.7%。此外，使用非财政拨款结余21.30万元，年初结转和结余111.35万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计439.44万元，较上年决算数增加142.80万元，增长48.1%。（1）基本支出增加36.62万元，主要原因：一是按要求提前预发年度目标考核奖；二是补缴2014年-2016年个人部分职业年金；三是在编人员正常调资，工资福利支出等相应增长。（2）项目支出增加106.18万元，主要原因：一是按照专项资金管理办法，支付了2020年和2021年两个年度重庆英才计划（金融领域）人才奖励金。二是因工作需要，金融政策研究专项和境内外合作交流专项支出增加。其中：基本支出204.89万元，占46.6%；项目支出204.54万元，占46.5%；经营支出30万元，占6.83%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余115.99万元，较上年决算数增加4.64万元，增长4.2%。主要原因：一是基本支出结转增加1.85万元（养老保险结转0.41万元，医保垫底资金结转0.16万元，代扣代缴个人所得税结转1.28万元），结转至次年缴纳；二是人才开发专项结转增加2.79万元，结转至次年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计292.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支各增加36.48万元，增长14.3%。主要原因：一是补缴2014年-2016年个人部分职业年金，二是在编人员正常调资，工资福利支出等相应增长。三是金融政策研究专项和境内外合作交流专项项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入292.46万元，较上年决算数增加37.92万元，增长14.9%，主要原因：一是补缴2014—2016年个人部分职业年金，二是在编人员正常调资，工资福利支出等相应增长。三是金融政策研究专项和境内外合作交流专项项目支出增加。较年初预算数增加6.04万元，增长2.1%。主要原因：一是年中追加2014-2016年职业年金3.12万元。二是年中追加2020年养老保险、职业年金、住房公积金0.62万元。三是工资正常调整，追加基本支出预算2.3万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出290.61万元，较上年决算数增加34.63万元，增长13.5%。主要原因：一是补缴2014年-2016年个人部分职业年金，二是在编人员正常调资，工资福利支出等相应增长。三是金融政策研究专项和境内外合作交流专项项目支出增加。较年初预算数增加4.19万元，增长1.5%。主要原因是补缴2014年-2016年个人部分职业年金。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.85万元，较上年决算数增加1.85万元，增长100%，主要原因：一是养老保险结转0.41万元，医保垫底资金结转0.16万元，代扣代缴个人所得税结转1.28万元，次年缴纳；二是人才开发专项结转增加2.79万元，次年支付。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出19.81万元，占6.8%，较年初预算数增加2.94万元，增长17.4%，主要原因是年中追加上年度机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费清算额以及年末追加2014—2016年职业年金清算额。

（2）卫生健康支出7.95万元，占2.7%，较年初预算数减少0.16万元，下降2%，主要原因是年内1名在编人员调出，医保垫底资金实缴额减少。

（3）金融支出254.03万元，占87.4%，较年初预算数增加1.02万元，增长0.4%，主要原因是在编人员正常调资，工资福利支出等相应增长。

（4）住房保障支出8.82万元，占3%，较年初预算数增加0.39万元，增长4.6%，主要原因是人员变动实缴纳额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共财政拨款基本支出183.28万元。其中：人员经费123.07万元，较上年决算数增加17.54万元，增长16.6%，主要原因是在编人员正常调资，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费60.21万元，较上年决算数增加0.33万元，增长0.6%，主要原因是培训费略有增长。公用经费用途主要包括办公用房租赁、物业管理、水电等支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少9.38万元，下降98.7%。较上年支出数减少0.09万元，下降42.86%。较年初预算和上年支出减少主要原因：一是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守和执行公务接待标准，压缩“三公”经费开支。二是受疫情影响，年内因公出国（境）任务未成行。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，年内因公出国（境）任务未成行。与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务接待费0.12万元，主要用于接待西安市金融工作局。费用支出较年初预算数减少4.38万元，下降97.3%；较上年支出数减少0.09万元，下降42.9%。较年初预算和上年支出减少的主要原因是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守和执行公务接待标准，压缩“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费128.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是单位按照中央关于厉行节约反对浪费的要求，合理有效利用资源，将课题研讨会、结题评审会等安排在单位办公场所进行。本年度培训费支出0.84万元，较上年决算数增加0.19万元，增长29.2%，主要原因是为加强职工培训，丰富培训形式和内容，培训费略有增加。

（二） 机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三） 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金256.79万元。从评价情况来看，较好地实现预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

二级项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明

境内外交流合作专项出境天数、人均费用、出境人次指标未完成，原因是受新冠疫情影响，因公出国（境）活动未能成行。下一步改进措施是加强绩效目标编制的精准性，根据单位实际需求进行编制。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63391904。