重庆市地方金融监督管理局 2023年度决算情况说明

[ 索引号 ]/2024-00047 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]市地方金融管理局 [ 主题分类 ]财政、金融、审计 [ 成文日期 ]2024-08-30 [ 发布日期 ]2024-08-30 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

一、部门基本情况

（一）职能职责

原重庆市地方金融监督管理局职能职责：一是负责牵头拟定地方金融监管的制度和办法，负责地方金融监管执法工作，依法查处违法违规行为，构建地方金融监管体系。二是贯彻执行有关金融工作的法律、法规、规章和方针政策，承担国家金融政策的落地研究，提出我市金融工作建议并组织实施。三是按照中央政策要求和有关法律法规规定，承接中央赋予地方的金融监管职责，负责全市地方金融监管工作；负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、金融要素市场实施日常监管，对网络借贷信息中介机构、物流金融公司等新兴地方金融机构和活动实施监管；负责全市股权投资类企业的备案和服务。四是承担牵头应对金融突发事件、开展全市打击非法金融活动的责任。配合中央在渝金融监管机构规范和维护地方金融秩序，防范和化解金融风险。五是推进金融中心建设，拟订地方金融业发展规划并组织实施。承担中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融服务委员会、自贸区金融工作推进组有关职责。六是协调、引导金融机构为经济社会发展服务。负责拟上市公司的培育、推荐工作，发展多层次资本市场。推动发展普惠金融，改善和强化小微企业金融服务，推进农村金融改革和发展，强化农村金融服务。推动发展金融科技。七是负责在渝金融机构、金融中介机构的联络、协调和服务工作。指导区县（自治县）按中央和市委、市政府要求做好有关金融工作。负责职责范围内的金融人才队伍建设工作。

（二）机构设置

原重庆市地方金融监督管理局内设10个机构处室，1个直属事业单位。根据全市机构改革方案，不再保留重庆市地方金融监督管理局（重庆市金融工作局），设立重庆市委金融委员会办公室，作为市委工作机关。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4659.37万元，其中本年收入合计3838.34万元、年初结转和结余821.03万元。支出总计4659.37万元，其中本年支出3767.62万元、结余分配64.61万元、年末结转和结余827.14万元。收支较上年决算数减少133.03万元，下降2.78%，主要原因：一是压减政务信息化运维资金等一般性项目预算，财政收支同比减少；二是“重庆英才”金融领域评选项目按要求暂停，其他收支同比减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3838.34万元，较上年决算数减少300.18万元，下降7.25%，主要原因是一是压减政务信息化运维资金等一般性项目预算，财政收入同比减少；二是“重庆英才”金融领域评选项目按要求暂停，其他收入同比减少。其中：财政拨款收入3703.75万元，占96.49%；事业收入0万元，占0%；经营收入132.33万元，占3.45%；其他收入2.26万元，占0.06%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余821.02万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3767.62万元，较上年决算数减少193.19万元，下降4.88%，主要原因：一是压减一般性项目经费，财政拨款支出减少；二是“重庆英才”金融领域评选项目按要求暂停，人才开发专项同比减少；三是下属单位经营支出同比减少。其中：基本支出2133.79万元，占56.63%；项目支出1566.1万元，占41.57%；经营支出67.73万元，占1.8%。此外，结余分配64.6万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余827.14万元，较上年决算数增加23.92万元，增长2.98%，主要原因：一是2023年中新金融峰会时间调整，当年未支出，结转资金同比增长；二是事业单位结余分配同比增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4359.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少83.35万元，下降1.88%。主要原因是本年度因政策调整，政务信息化等项目压减，财政拨款收支同比减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3703.75万元，较上年决算数减少200.19万元，下降5.13%。主要原因是按要求压减一般性项目收入。较年初预算数减少1447.68万元，下降28.10%。主要原因是年中压减地方金融综合监管平台建设资金。此外，年初财政拨款结转和结余655.59万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3673.97万元，较上年决算数减少111.53万元，下降2.95%。主要原因：一是医保、社保、住房公积金缴费提高，形成人员经费支出增加；二是压减政务信息化运维等项目资金，品迭后财政拨款支出总体下降。较年初预算数减少1999.71万元，下降35.25%。主要原因：一是年中压减地方金融综合监管平台建设资金；二是2023年中新金融峰会时间调整，当年未支出，资金结转至次年。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余685.37万元，较上年决算数增加28.18万元，增长4.29%，主要原因是中新金融峰会项目结转资金增加。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.82万元，占0.1%，较年初预算数增加3.82万元，增长100.00%，主要原因是年中追加市级人才开发专项和补助基层党支部工作经费。

（2）教育支出4.05万元，占0.11%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出233.13万元，占6.35%，较年初预算数增加1.42万元，增长0.61%，主要原因是按政策调整缴纳基数，缴费增加。

（4）卫生健康支出67.18万元，占1.83%，较年初预算数无增减。

（5）金融支出3182.98万元，占86.64%，较年初预算数减少2062.59万元，下降39.32%，主要原因：一是年中压减地方金融综合监管平台建设资金；二是2023年中新金融峰会时间调整，当年未支出，资金结转至次年。

（6）住房保障支出182.81万元，占4.98%，较年初预算数增加57.64万元，增长46.05%，主要原因是按政策调整缴纳基数，缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2110.74万元。其中：人员经费1675.31万元，较上年决算数增加64.92万元，增长4.03%，主要原因是按政策调整医保、社保和住房公积金缴纳基数，缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费435.42万元，较上年决算数增加157.82万元，增长56.85%，主要原因是成立“智融惠畅”、化解风险、数字金融等工作专班，人员增多，增加办公用品及耗材、水电、设备维护、邮电等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电物管费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计47.52万元，较年初预算数减少30.98万元，下降39.46%，主要原因是经批准置换新能源汽车1辆，减少公车燃油和修理费用。严控公务接待标准和范围，有效节约经费。较上年支出数增加33.82万元，增长246.86%，主要原因是疫后相关工作正常开展，安排因公出国任务，其他省市来渝交流学习活动增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用31.15万元，主要是用于赴新加坡出席国际陆海贸易新通道区域合作论坛，推进中新金融项目合作等。费用支出较年初预算数减少8.85万元，下降22.13%，主要原因是按照出访组团计划执行，控制出访人数。较上年支出数增加31.15万元，增长100.00%，主要原因是上年度因疫情未安排出因公出国（境）任务。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费11.47万元，主要用于机要文件交换、应急、机构监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.64万元，下降36.66%；较上年支出数减少1.11万元，下降8.82%。主要原因经批准置换新能源汽车1辆，减少公车燃油和修理费用。

公务接待费4.9万元，主要用于接待国内其他省市金融局来渝学习调研，接受中央相关部委检查指导，以及开展招商引资工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.49万元，下降75.97%，主要原因是严格执行公务接待规定，控制接待范围。较上年支出数增加3.79万元，增长341.44%，主要原因是疫后相关工作正常开展，其他省市来渝交流学习活动增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计1个团组，9人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待23批次371人，其中：国内外事接待1批次，15人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费131.99元，车均购置费0万元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.07万元，较上年决算数增加5.92万元，增长142.65%，主要原因是增加了金融创新产品发布会。本年度培训费支出29.02万元，较上年决算数增加19.31万元，增长198.87%，主要原因是监管规制更新，加大典当行、小贷公司、融资担保公司、商业保理公司等监管机构业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出401.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电物管费、维修（护）费、租赁费、公务车运行维护费、劳务费等机关运转支出。机关运行经费较上年支出数增加131.37万元，增长48.67%，主要原因是成立“智融惠畅”、化解风险、数字金融等工作专班，人员增多，增加办公用品及耗材、水电、设备维护、邮电等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。本年末公务用车保有量比上年度增加1辆，原因是经批准置换公务用车1辆，旧车已封存正在履行资产处置程序，暂未下账。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额737.88万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出734.5万元。授予中小企业合同金额737.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额734.5万元，占政府采购支出总额的99.54 %。主要用于采购办公设备、中新金融峰会会务执行服务，以及小贷监管系统运维服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个一级项目、21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1566.10万元。

2023年度部门整体绩效自评表
主管部门	重庆市地方金融监督管理局			部门编码	189			自评总分(分)	95.517
部门联系人	唐玲			联系电话	67572115
	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
年度总金额	5501.76	4054.08			3062.63
其中：财政拨款	5151.43	3703.75			3032.61			81.88	10	8.19
一般公共预算	5151.43	3703.75			3032.61			81.88
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	1.做好金融支持稳住经济大盘工作。加快国务院关于扎实稳住经济一揽子政策措施落地，对接市级有关部门争取政策支持配合，联动中央在渝金融部门抓紧研究制定金融支持政策，谋划实施地方金融调度举措。加快推动金融政策措施落地落实，稳存量、扩增量、调余量，服务全市经济高质量发展。 2.推进西部金融中心建设工作。发挥好成渝共建西部金融中心领导小组作用，加强与四川沟通对接，完善工作机制，优化完善《工作计划》，尽快形成一批可视化成果。 3. 大力发展资本市场。持续实施企业上市“育苗”专项行动，完善拟上市企业后备库管理，引导政策、资金、技术等各类资源要求优先向入库企业倾斜。加强对企业上市的统筹指导，研究出台新一轮上市政策，解决上市障碍，确保完成全年目标任务。 4.深化金融改革创新。争取国家层面支持成渝法人银行互设网点，推动资源互补和业务协同，拓展本地法人金融机构资产来源。聚焦开发性金融、银行、基金、市场体系等领域，						（一）西部金融中心加快构建。成功在京召开支持重庆打造西部金融中心助力现代化新重庆建设金融系统座谈会，形成《重庆市大力实施“智融惠畅”工程高质量建设西部金融中心行动方案》，落地一批重大政策、功能性总部。印发《重庆打造西部金融中心2023年重点工作任务分解方案》，形成18个方面工作。成渝合作共建实现突破，挂牌运营双城信用增进公司，合力推动金融政策、项目落地，金融机构、产权市场合作成效显著，金融股权互投规模超过160亿元。（二）金融服务实体经济质效提升。截至2023年末，制造业中长期、科技型企业、普惠小微、涉农贷款分别增长24.1%、28.8%、19.0%、9.8%。在全国率先开展融资担保产品库、政策库、案例库、专家库“四库”建设，搭建全市政府性融资担保体系，出台协同贷款贴息、担保费补贴等政策，政府性融资担保费率仅0.88%。企业贷款利率持续处于历史低位，全年新发企业、小微企业贷款加权平均利率为3.94%、4.24%，同比下降0.28、0.33个百分点。（三）金融改革开放步伐明显加快。获批开展“专精特新”专板、认股权综合服务等试点。合格境内有限合伙人、数字人民币等试点有序推进。科创金融改革试验区纳入申报辅导程序。推动中新金融5大方面17项重点合作事项。大力推动期货交割库建设，分类形成短中长期期货交割库项目清单，推进4家企业完成申报。推动57家银行机构发起组建西部陆海新通道金融服务联合体，实现通道沿线城商行“柜面通”等互联互通合作。会同9部门印发《金融支持加快建设西部陆海新通道行动方案》。全年实现跨境融资17亿美元、增长21.8%，中新项目累计实现跨境融资超200亿美元。成功举办第五届中新金融峰会，签约项目90个、合同金额达1110亿元。（四）直接融资规模快速扩大。印发《重
当年绩效目标	加大对西部陆海新通道的金融支撑。筹备办好2023中新金融峰会，扩大国际影响力。 5. 持续防控金融风险。加强债券兑付风险监测，推进重点法人金融机构改革重组，加快单体企业风险处置。推动银行机构加大不良贷款核销力度。完成网络小贷整改规范年度目标。推动落实《防范处置非法集资条例细则》，压降P2P网贷，维护地方金融安全稳定。 6.加强地方金融综合监管信息平台建设。重点推进典当行、商业保理等业态的监管工具建设，实现“7+4+N”类全业态监管覆盖。完善数据归集和管理应用机制，全面提升监管智能化水平。						庆市企业上市助推机制改革暨“千里马”行动实施方案（2023—2027年）》，迭代升级“科创资本通”平台，做大市级拟上市企业后备库，新增536家入库企业、总数达1014家。全年新增境内上市企业数量排名西部第一。全年新增投资金额215.6亿元、增长40.4%。（五）防范化解金融风险有力。印发实施《重庆市金融领域重大风险防控行动方案（2023—2025年）》，针对6个重点领域15个主要风险点，实施清单化动态闭环管控。社会领域风险有力管控，新立非法集资案件涉案数量、金额、人数分别同比下降42%、57%、51%，坚决守住不发生区域性系统性金融风险底线。（六）地方金融监管架构有效。修订融资担保公司系统重要性机构监管办法，出台《重庆市典当行监管评级办法》等制度文件。对90家机构开展现场检查，强化分类监管、协同监管。如期完成网络小贷整改规范工作任务。开展重点问题机构处置行动，引导退出地方金融组织16家。小贷不良率、融资担保代偿率、商业保理不良率优于全国平均水平，总体运行平稳。（七）优化金融生态环境有序。推动数智化金融运行体系立柱架梁，完成核心业务梳理，迭代升级地方金融综合监管应。推进企业上市服务“一件事”创新应用。制定《关于促进重庆市商业银行数字化转型提高融资便利度的指导意见》，发布《重庆市紧缺性数字金融人才目录》《数字金融创新产品手册》，量身定制进企入户金融服务方案。开展不法贷款中介专项整治，清理处置网上非法贷款中介信息720余条。
	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重(分)	指标得分(分)	说明
绩效指标	年度预算执行率	%	=	100	81.88	18	0	10	8.19
	非法集资风险排查企业数	家	≥	5000	5150	3	100	4.5	4.5
	实际使用外资额	亿美元	≥	1.2	5.86	388.33	100	4.5	4.5	推动小贷外资到位，实际金额超出年初预估
	监管对象年度现场检查量	家	≥	89	90	1.12	100	4.5	4.5
	新纳入市级拟上市企业储备库机构数	家	≥	20	536	2580	100	4.5	4.5	市政府要求，市级拟上市后备库入库企业要达到800家。企业上市（挂牌）财政奖补力度持续加大，政策激励作用明显，入库积极性明显提高。
绩效指标	新设金融机构数	家	≥	20	30	50	100	4.5	4.5	加强金融机构引育，取消基金设立最低出资限制，将私募证券、创业投资基金纳入综合研判会商，基金新设较多。
	新增上市企业数	家	≥	3	10	233.33	100	4.5	4.5	持续深化企业上市育苗行动，拟上市企业梯队培育不断优化，后备队伍发展壮大，推动企业上市工作成效逐步显现，2023年，企业上市数量创历年同期新高。
	评选“重庆英才计划”金融领域人数	名	≤	10	0	100	100	4.5	4.5	按照工作要求，暂停“重庆英才”金融领域人员评选，年度未开展评选工作。
	处置金融风险次数	次	≥	2	2	0	100	4.5	4.5
	开展监管检查及行政执法次数	次	≥	100	118	18	100	4.5	4.5
	开展金融课题及政策研究项目数	项	≥	4	4	0	100	3.6	3.6
	形成金融开放重点项目数	项	≥	8	8	0	100	2.7	2.7
	自贸区金融开放政策落实率	%	≥	90	97	7.78	100	4.5	4.5
	非法集资陈案化解率	%	≥	90	96.82	7.58	100	4.5	4.5
	全年预算支出执行率	%	≥	91	82	9.89	1.1	2.7	0.027
	部门预决算公开率	%	≥	100	100	0	100	4.5	4.5
	监管系统线上监管覆盖率	%	≥	90	95	5.56	100	4.5	4.5
绩效指标	涉农贷款持续增长率	%	≥	5	9.8	96	100	3.6	3.6	加强金融政策与产业政策、财政政策的协同联动和信息互送，出台金融支持乡村振兴等政策措施，涉农贷款增速较大。
	培训监管对象人次	人次	≥	500	850	70	100	3.6	3.6	采用线上线下同步方式开展，线上参培人数大大增加超过预期。
	防范非法集资宣传教育人次	人次	≥	10000	11000	10	100	3.6	3.6
	实施中新重点项目数	个	≥	5	5	0	100	2.7	2.7
	营商环境金融政策宣传覆盖量	万人（次）	≥	10	660	6500	100	4.5	4.5	媒体转发次数较多，浏览量超预期
	监测重点企业数	家	≥	13000	13156	1.2	100	4.5	4.5

2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	金融机构监管服务工作专项资金	年度预算执行率	=	100	%	10	99.68	9.97		94.97
		涉农贷款持续增长率	≥	5	%	5	9.8	5	按照人行重庆营管部发布数据
		监管系统非现场监管覆盖率	≥	95	%	5	95	5
		开展监管检查及行政执法次数	≥	100	次数	5	118	5
		新纳入市级拟上市企业储备库机构数	≥	20	家	5	536	5	市政府工作要求，市级拟上市后备库入库企业要达到800家。企业上市（挂牌）财政奖补力度持续加大，政策激励作用明显，入库积极性明显提高，新增机构数量较多。
		现场检查监管机构数	≥	89	家	5	90	5
		重点监测金融风险企业	≥	13000	家	5	13156	5
		新增重点拟上市上市企业数量	≥	3	家	10	10	10	持续深化企业上市育苗行动，拟上市企业梯队培育不断优化，后备队伍发展壮大。2023年，企业上市数量创历年同期新高。
		金融运行分析数	≥	4	次	5	4	5
		重大金融风险控制数	≤	2	次	10	0	10	年度内全市未发生系统性金融风险
		新建子系统数量	≥	7	个	5	0	0	政策调整地方金融综合监管平台二期建设暂停
		培训服务对象	≥	450	人次	5	469	5
		农村产权抵押融资项目增长量	≥	50	项	5	50	5
		形成建议举措	≥	1	项	5	1	5
		编印金融内刊种类	≥	2	种	5	2	5
		培训监管对象人数	≥	500	人次	5	850	5	开展线上线下同步培训，线上参培人数超预期
		监管系统线上监管覆盖率	≥	90	%	5	95	5
2	地方金融风险防控专项资金	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		非法集资案件处置数	≥	5	件	15	5	15
		非法集资风险排查数	≥	5000	家	20	5150	20
		非法集资陈案化解率	≥	90	%	30	96.82	30
		信访接待人数	≥	300	人次	10	744	10	部分理财产品无法正常兑付本息，在渝地区投资人持续通过聚集走访方式维权,故走访人数超出预期值。我办将继续配合牵头省份做好信访维稳工作。
		打击非法集资宣传人次	≥	10000	人次	15	11000	15
3	金融开放创新工作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	36	3.6		93.6
		形成金融开放重点项目数	≥	8	项	10	8	10
		实施中新重点项目	≥	5	个	10	5	10
		政策制度研究	≥	4	项	10	4	10
		英才计划金融领域人才评选人数	≤	10	人	10	0	10	按照市委组织部工作要求，暂停“重庆英才”金融领域人才评选
		自贸区金融开放政策落实率	≥	90	%	10	97	10
		新设金融机构	≥	20	家	10	31	10	取消基金设立最低出资限制，将私募证券、创业投资基金纳入综合研判会商，基金新设较多。
		营商环境金融政策宣传人次	≥	10	万人次	10	660	10	媒体转发次数较多，浏览量超预期
		新增跨境融资额	≥	15	亿美元	10	17.1	10
		国内外传播推广媒体	≥	200	家	10	202	10
4	运行保障专项资金	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		租赁单价	≤	60	元/平方米	15	56	15
		信访接待人次	≥	500	人次	20	744	20	部分理财产品无法正常兑付本息，在渝地区投资人持续通过聚集走访方式维权,故走访人数超出预期值。我办将继续配合牵头省份做好信访维稳工作。
		办公自动化覆盖第	≥	85	%	10	100	10
		租赁面积	＝	379	平方米	15	379	15
		预计使用人数	≥	100	人	15	100	15
		车辆投保率	＝	100	%	15	100	15
5	生活困难补助	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		发放标准	＝	990	元/人*月	30	990	30
		遗属生活困难补助人数	＝	1	人	30	1	30
		发放月数	＝	12	月	30	12	30

（二）部门绩效评价情况

我部门对第五届中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会策划运维与会务执行项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金589万元，评价得分80.1分，评价等次为良。绩效评价发现了执行机构责任分工不明确、沟通协调机制不完善、重要事项审核机制不严密等主要问题，提出完善工作流程，建立健全质量控制和质量保证措施，提高团队专业技能和项目管理能力等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-67572115。

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